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票据融资新功能 财务理财新帮手

——川投气电公司电子商票的创新操作

川投气电 2019/05/31 0

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由于持续亏损及资产负债率偏高等政策原因,加之项目贷款归还“前高后低”,川投气电公司一直陷在资金短缺的困境中。首先是工程建设时期,建设银行的意外退出,导致建设资金存在缺口;其次工程尚未结束就面临偿还项目贷款的压力。进入生产期后,由于发电小时数限制,年发电收入完全不足弥补项目贷款本息支出,为缓解资金紧张局面,川投气电公司积极想办法引入融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证等业务,基本保证了生产经营正常进行。

2019年4月,财务在公司电子商业承兑汇票质押取得成功理财经验的基础上,通过同昆仑银行多次沟通,大胆偿试《“昆仑财富计划”投资产品业务》,将中石油全资或控股公司出具的商业承兑汇票(11张,票面金额696万元)在昆仑银行进行票据质押融资,本次票据融资业务风险很低,实现收益6.96万元。本次商票的再融资开创了商票(核心企业)在银行再质押融资的先河,为公司供应链金融、保理业务的开展积累了部分经验。(蒋国林)

 

 

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